目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，根据县政府授权，协助做好对所出资企业依法履行出资人职责，切实做好全县国有资产监督管理具体事务性工作。
2.贯彻执行党中央、国务院和省、市有关国资国企管理的方针政策和法律法规，参与拟订国有资产管理的办法和制度规定。
3.严格执行国有资本经营预算制度，加强国有企业资本收益收缴工作，配合县委县政府完善国有企业收入分配制度。
4.根据相关规定，负责落实对监管企业国有资产保值增值考核工作，协助建立和完善国有资产保值增值指标体系、制定考核标准以及对所监管企业工资分配管理工作，组织实施所监管企业负责人收入分配政策。
5.落实县委、县政府关于国有企业改革的工作部暑，推进国有企业的现代企业制度建设，配合完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
6.按照管理权限，落实对出资企业负责人任免事项，具体负责对任命的企业负责人进行年度和任期考核，并根据经营业绩进行奖惩。
7.按照有关规定，代表县政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。
8.对所出资企业党的建设、党风廉政建设、反腐败工作和内部审计工作进行指导。
9.协调中央，省、市和外地在剑企业改革发展中与地方相关的事宜。
10.积极防控金融风险，参与全县投融资体制改革工作，推动地方政府与金融机构合作，加强金融对外合作交流。
11.参与研究政府重大项目融资方案，牵头研究国有金融资本布局方案，指导县属国有企业制定融资规划，开展融资工作。
12.配合做好地方金融机构和金融中介机构的行业管理，做好服务工作，促进金融中介服务业发展；参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的规划并组织实施。
13.完成县政府交办的其他任务。
二、机构设置
我单位为一级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括综合股、企业发展股、资产管理股、项目服务股、金融服务股。本单位下属机构1个，包括：剑阁县国有资产服务中心。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为33612.71万元。与2023年度相比，收、支总计各减少9681.66万元，下降22.36%。主要变动原因是县属国企还本付息项目减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计33612.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6484.71万元，占19.29%；政府性基金预算财政拨款收入27120万元，占80.68%；国有资本经营预算财政拨款收入8万元，占0.03%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计33612.71万元，其中：基本支出404.42万元，占1.20%；项目支出33208.29万元，占98.80%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为33612.71万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少9861.66万元，下降22.36%。主要变动原因是县属国企还本付息项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6484.71万元，占本年支出合计的19.29%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15995.70万元，下降65.34%。主要变动原因是县属国企还本付息项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6484.71万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出50.54万元，占0.78%；卫生健康支出13.58万元，占0.21%;农林水支出5575万元，占85.97%；资源勘探工业信息等支出725.25万元，占11.18%;金融支出49.97万元，占0.77%；住房保障支出70.37万元，占1.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为6484.71万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.64万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为9.90万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为7.19万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为6.39万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）: 支出决算为5575万元，完成预算100%。
6.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）: 支出决算为179.33万元，完成预算100%。
7.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为191.73万元，完成预算100%。
8.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）: 支出决算为140.39万元，完成预算100%。
9.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）: 支出决算为213.80万元，完成预算100%。
10.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）: 支出决算为49.97万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）: 支出决算为39.89万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为30.48万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出404.41万元，其中：
人员经费362.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费41.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.42万元，完成预算100%，较上年度增加0.03万元，增长0.88%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.42万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.03万元，增长0.88%。主要原因是融资工作、托底性帮扶工作公务接待增加。其中：
国内公务接待支出3.42万元，主要用于开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，420人次（不包括陪同人员），共计支出3.42万元，具体内容包括：各银行来剑考察融资项目、川建院与中石化勘探分公司来剑对接托底帮扶事宜等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出27120万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出8万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，剑阁县国有资产管理事务中心机关运行经费支出41.89万元，比2023年度增加3.29万元，增长8.52%。主要原因是新增1人，公用经费及其他交通费用增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，剑阁县国有资产管理事务中心政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，剑阁县国有资产管理事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对易地扶贫搬迁长期低息贷款付息（中省衔接资金）项目等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取31个项目开展绩效监控，组织对31个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:指除特定项目外财政用于企业改革发展方面的补助。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）:指土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:指土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地有偿使用费的支出。
8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）:指农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。
9.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）:指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
12.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）:指除特定项目外其他国有资产监管方面的支出。
13.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）:指除特定项目外其他金融方面的支出。
14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）:指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：指用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。
17.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51082322T000005949657-公共服务中心运行经费 |
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|
主管部门 |
剑阁县国有资产管理事务中心本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县国有资产管理事务中心 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
公共服务中心总建筑面积26342.05平方米，剑门大厦办公楼入驻43家单位办公，公共服务大厅容纳各级单位窗口。 |
公共服务中心总建筑面积26342.05平方米，剑门大厦办公楼入驻43家单位办公，公共服务大厅容纳各级单位窗口。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
维修维护公共服务中心，保障公共服务中心正常运行，上缴财政房屋出租收入。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公共服务中心总面积 |
＝ |
26342.05 |
平方米 |
26342.05平方米 |
15 |
15 |
|
|
|
公共服务中心安全率和卫生管理率 |
≥ |
98 |
% |
98% |
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
2024年 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为人民服务，提高办事效率 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
能长期服务于人民 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
99 |
% |
99% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
维修维护公共服务中心，保障公共服务中心正常运行，并按时按量上缴财政房屋出租收入，自评总分100分。 |
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|
存在问题 |
|
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|
改进措施 |
|
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|
项目负责人：赵子剑 |
财务负责人：何竺芸 |
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|
项目名称 |
51082323T000008863898-易地扶贫搬迁建设项目一期付息 |
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|
主管部门 |
剑阁县国有资产管理事务中心本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县国有资产管理事务中心 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
归还易地扶贫搬迁建设项目一期贷款利息。 |
归还易地扶贫搬迁建设项目一期贷款利息。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时按量归还易地扶贫搬迁建设项目一期贷款利息。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,300.00 |
1,300.00 |
1,300.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1,300.00 |
1,300.00 |
1,300.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全年付息金额 |
＝ |
1300 |
万元 |
1300万元 |
25 |
25 |
|
|
|
时效指标 |
单次付息时效 |
≤ |
1 |
月 |
1月 |
25 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证平台公司征信 |
定性 |
平台公司按时还本付息 |
|
平台公司按时还本付息 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时按量归还易地扶贫搬迁建设项目一期贷款利息，保证平台公司征信，自评总分100分。 |
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|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：魏勇生 |
财务负责人：何竺芸 |
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|
项目名称 |
51082324T000011216009-剑阁县涉案物资储备管理中心改造提升项目建设资金 |
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|
主管部门 |
剑阁县国有资产管理事务中心本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县国有资产管理事务中心 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
改造提升涉案物资中心1608平方米，包含1-4层涉案物资储备中心、谈话室、指挥中心、会议室等装饰装修及信息化建设、设施设备采购、安装等工程。 |
改造提升涉案物资中心1608平方米，包含1-4层涉案物资储备中心、谈话室、指挥中心、会议室等装饰装修及信息化建设、设施设备采购、安装等工程。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
改造提升涉案物资储备管理中心。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
提升改造面积 |
＝ |
1608 |
平方米 |
1608平方米 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目完工进度 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目完工时间 |
＝ |
2024 |
年 |
2024年 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
涉案物资的管理和利用 |
定性 |
完善和提升 |
|
完善和提升 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
改造提升涉案物资储备管理中心，完善和提升涉案物资储备管理，自评总分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
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项目负责人：陈首安 |
财务负责人：何竺芸 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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